privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local si bugetul creditelor interne al municipiului Bistriţa pe Trimestrul II 2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”, în forma prezentată de iniţiator.
Bugetul general de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2014 a fost aprobat, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 5/06.02.2014, la nivelul sumei de 218.509 mii lei la venituri şi în sumă de 260.311 mii lei la cheltuieli.
Execuţia pe bugete la nivelul trimestrului II 2014 se prezintă astfel:
- Bugetul local
Situaţia pe cele două secţiuni se prezintă astfel:- mii lei -
Indicator Prevederi buget 2014 Prevederi trim. II Realizări trim. II % realizare (trim. II)
Venituri total d.c. 210.981,00 125.067,00 96.025,00 45,51%
- mii lei -
- Secţiunea de funcţionare
133.890,00
83.138,00
81.966,00 61,22% - Secţiunea de dezvoltare 77.091,00 41.929,00 14.059,00 18,24%
Cheltuieli total d.c. 228.439,00 127.839,00 70.230,00 30,74% - Secţiunea de funcţionare
133.890,00
74.025,00
57.635,00 43,05% - Secţiunea de dezvoltare 94.549,00 53.814,00 12.595,00 13,32%
Conform anexei prezentate, veniturile proprii sunt realizate în procent de 66%, iar la unele categorii (ca de exemplu „Impozite şi taxe pe proprietate” cât şi „Impozite pe mijloace de transport”) sunt realizate în procent de 78,84%, respectiv de 79,09%.
Aceste încasări se datorează, în principal, bonificaţiei de 10% de care beneficiază contribuabilii ce îşi achită impozitele şi taxele până la data de 31 martie, pentru întregul an.
Cheltuielile secţiunii de dezvoltare au un procent de realizare mai mic din cauză că procedurile de achiziţie necesită, conform legislaţiei, un anumit timp de parcurs şi au putut fi demarate doar după aprobarea bugetului.
În primul semestru al anului 2014 au fost încheiate contracte de execuţie pentru care plăţile vor fi efectuate începând cu trimestrul al III-lea (cu pondere la reabilitări termice blocuri de locuinţe, Parc industrial, modernizare străzi).
- Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local
Situaţia pe cele două secţiuni se prezintă astfel :- mii lei -
Indicator Prevederi buget 2014 Prevederi trim. II Realizări trim. II % realizare (trim. II)
Venituri total d.c. 17.345,00 9.567,00 8.719,00 50,27%
- mii lei -
- Secţiunea de funcţionare
15.078,00
8.914,00
8.141,00
53,99% - Secţiunea de dezvoltare 2.267,00 653,00 578,00 25,50%
Cheltuieli total d.c. 20.189,00 11.375,00 6.278,00 31,10% - Secţiunea de funcţionare
16.095,00
8.808,00
6.159,00
38,27% - Secţiunea de dezvoltare 4.094,00 2.567,00 119,00 2,91%
La secţiunea de dezvoltare, plăţile sunt la un nivel scăzut deoarece procedurile de achiziţie sunt în curs de realizare.
- Bugetul creditelor interne:
- mii lei -
Indicator Prevederi buget 2014 Prevederi trim. II Realizări trim. II % realizare (trim. II)
Cheltuieli total d.c. 21.500 9.492 181 0.84%
- Secţiunea de dezvoltare 21.500 9.492 181 0.84%
Tragerile din împrumutul contractat se vor efectua începând cu trimestrul III, urmare a contractelor de execuţie încheiate în primul semestru al anului 2014.