privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local si bugetul creditelor interne al municipiului Bistriţa pe Trim III 2014
adoptată cu 11 voturi „pentru”, un vot „împotrivă” şi 5 abţineri din 17 consilieri prezenţi.
Bugetul general de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2014 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.5/06.02.2014 la nivelul sumei de 218.509 mii lei, la venituri şi în suma de 260.311 mii lei la cheltuieli.
Execuţia pe bugete la nivelul Trim III 2014, se prezintă astfel :
-
Bugetul local
Situaţia pe cele doua secţiuni se prezintă astfel :- mii lei –
Indicator Prevederi buget 2014 Prevederi Trim III Realizari Trim III % realizare (trim III)
Venituri total d.c. 211.588,00 172.154,00 144.019,00 68,07%
Sectiunea de functionare 134.297,00 107.352,00 116.323,00 86,62%
Sectiunea de dezvoltare 77.291,00 64.802,00 27.696,00 35,83%
Cheltuieli total d.c. 229.046,00 186.081,00 111.404,00 48,64%
Sectiunea de functionare 134.297,00 106.559,00 87.572,00 65,21%
Sectiunea de dezvoltare 94.749,00 79.522,00 23.832,00 25,15%
Conform anexei prezentate, veniturile proprii sunt realizate in procent de 84.53% si se datorează, în principal, încasărilor aferente impozitului pe clădiri şi terenuri persoane fizice cat si din taxe pentru autorizaţii de funcţionare.
Cheltuielile secţiunii de dezvoltare au un procent de realizare mai mic datorita, faptului ca procedurile de achizitie necesita un anumit timp de parcurs, conform legislatiei şi au putut fi demarate doar după aprobarea bugetului.
Pentru contractele încheiate pana la finele trimestrului al –III- lea, plăţile vor fi efectuate, în principal, începând cu trimestrul al – IV-lea, respectiv pentru reabilitări termice la blocuri de locuinţe, modernizare străzi, cheltuieli de proiectare aferente obiectivelor pentru următorul exerciţiu financiar cu finanţare UE. La fel si pentru celelalte obiective cu finantare externa, ponderea platilor se va reflecta in trimestrul al-IV-lea al anului curent (Centrul Cultural Municipal, Centrul comunitar pentru tineret, Axe 123) .
2. Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local- mii lei -
Indicator Prevederi buget 2014 Prevederi Trim III Realizari Trim III % realizare (trim III)
Venituri total d.c. 17.345,00 13.639,00 12.650,00 72,93%
Sectiunea de functionare 15.078,00 12.017,00 11.875,00 78,76%
Sectiunea de dezvoltare 2.267,00 1.622,00 775,00 34,19%
Cheltuieli total d.c. 20.189,00 16.114,00 9.633,00 47,71%
Sectiunea de functionare 16.095,00 12.665,00 9.359,00 58,15%
Sectiunea de dezvoltare 4.094,00 3.449,00 274,00 6,69%
La sectiunea de dezvoltare platile sunt la un nivel scazut, datorita faptului ca procedurile de achizitie imobile(terenuri si cladiri) prevazute in bugetul Directiei Patrimoniu au fost amanate datorita neclaritatilor in regimul juridica al acestora. Se estimeaza ca acestea achizitii se vor finaliza pana la finele anului.
- mii lei –
-
Bugetul creditelor interne:
- mii lei -
Indicator Prevederi buget 2014 Prevederi Trim III Realizari Trim III % realizare (trim III)
Cheltuieli total d.c. 21.500,00 18.800,00 2.411,00 11,21%
Sectiunea de dezvoltare 21.500,00 18.800,00 2.411,00 11,21%
- mii lei -